| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-12-11 |
| 基金名稱(chēng) | AI50 |
| 基金管理人公司名稱(chēng) | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 517800 |
| 2025-12-10 日信息內(nèi)容 | |
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 35,932.54 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 1,058,400.56 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 1.0584 |
| 2025-12-11 日信息內(nèi)容 | |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 35,955.16 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(單位：份) | 1,000,000.00 |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | 允許申購(gòu)和贖回 |
| 成分證券數(shù)量 | 50 |
| 當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限(單位：份) | -- |
| 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位：份) | -- |
| 當(dāng)日申購(gòu)限額 | -- |
| 當(dāng)日贖回限額 | 20,000,000.00 |
| 單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | -- |
| 單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限 | -- |
| 單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限 | -- |
| 單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | -- |
| 申購(gòu)贖回模式 | 滬市成分證券實(shí)物對(duì)價(jià) |
| 成份股信息內(nèi)容 | ||||||||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 替代金額(單位：元) | 期權(quán)期貨開(kāi)倉(cāng)標(biāo)志 | 掛牌市場(chǎng) |
| 000977 | 浪潮信息 | 300 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 18900.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 500 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 3045.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 002152 | 廣電運(yùn)通 | 400 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 4912.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 002230 | 科大訊飛 | 900 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 44244.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 002261 | 拓維信息 | 300 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 9177.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 002281 | 光迅科技 | 100 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 6855.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 002405 | 四維圖新 | 900 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 7443.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 002415 | ?？低?/td> | 1300 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 39000.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 00268 | 金蝶國(guó)際 | 1416 | 允許 | 30.0% | 17986.94 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 香港市場(chǎng) | |
| 002920 | 德賽西威 | 100 | 允許 | 10.0% | 80.0% | 10980.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 00700 | 騰訊控股 | 158 | 允許 | 30.0% | 86630.74 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 香港市場(chǎng) | |
| 00917 | 趣致集團(tuán) | 50 | 允許 | 30.0% | 1332.1 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 香港市場(chǎng) | |
| 01357 | 美圖公司 | 1452 | 允許 | 30.0% | 9558.79 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 香港市場(chǎng) | |
| 02506 | 訊飛醫(yī)療科技 | 6 | 允許 | 30.0% | 470.28 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 香港市場(chǎng) | |
| 02586 | 多點(diǎn)數(shù)智 | 130 | 允許 | 30.0% | 770.71 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 香港市場(chǎng) | |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 553 | 允許 | 30.0% | 50283.18 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 香港市場(chǎng) | |
| 03888 | 金山軟件 | 408 | 允許 | 30.0% | 10840.22 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 香港市場(chǎng) | |
| 06682 | 第四范式 | 135 | 允許 | 30.0% | 5285.74 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 香港市場(chǎng) | |
| 09880 | 優(yōu)必選 | 179 | 允許 | 30.0% | 18668.7 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 香港市場(chǎng) | |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 300 | 允許 | 20.0% | 80.0% | 184800.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 300 | 允許 | 20.0% | 80.0% | 12294.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 200 | 允許 | 20.0% | 80.0% | 10170.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 300454 | 深信服 | 100 | 允許 | 20.0% | 80.0% | 11264.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 300458 | 全志科技 | 200 | 允許 | 20.0% | 80.0% | 8506.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 100 | 允許 | 20.0% | 80.0% | 6373.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 深圳市場(chǎng) |
| 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 700 | 允許 | 34.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 603019 | 中科曙光 | 500 | 允許 | 34.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 603496 | 恒為科技 | 100 | 允許 | 34.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 603501 | 豪威集團(tuán) | 300 | 允許 | 34.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 603893 | 瑞芯微 | 100 | 允許 | 34.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688008 | 瀾起科技 | 400 | 允許 | 73.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688018 | 樂(lè)鑫科技 | 0 | 必須 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | |||
| 688088 | 虹軟科技 | 100 | 允許 | 73.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688095 | 福昕軟件 | 0 | 必須 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | |||
| 688099 | 晶晨股份 | 100 | 必須 | 8873.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688100 | 威勝信息 | 0 | 必須 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | |||
| 688111 | 金山辦公 | 100 | 允許 | 73.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688169 | 石頭科技 | 100 | 允許 | 73.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688208 | 道通科技 | 200 | 允許 | 73.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688225 | 亞信安全 | 100 | 必須 | 1800.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688256 | 寒武紀(jì) | 100 | 允許 | 73.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688286 | 敏芯股份 | 0 | 必須 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | |||
| 688322 | 奧比中光 | 100 | 必須 | 8291.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688343 | 云天勵(lì)飛 | 100 | 允許 | 73.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 100 | 必須 | 6200.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 100 | 必須 | 2959.0 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688521 | 芯原股份 | 100 | 允許 | 73.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688568 | 中科星圖 | 200 | 允許 | 73.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||
| 688595 | 芯?？萍?/td> | 0 | 必須 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | |||
| 688608 | 恒玄科技 | 100 | 允許 | 73.0% | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng) | 上海市場(chǎng) | ||